Befektetői közlemények

Budapest, 2005. április 1.

A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a Telekom Montenegro (TCG) 51,12%-os részesedésének 114 millió eurós vételárát kifizette a montenegrói kormány részére. A Matáv ezzel egy időben 2,2 eurós részvényenkénti áron további 21,92%-os részesedést szerzett kisebbségi részvénytulajdonosoktól, melynek vételára 22,9 millió eurót tett ki.

A TCG mérlege 2005. március 31-től kerül konszolidálásra, míg eredménye 2005. második negyedévtől kezdődően jelenik meg a konszolidált eredménykimutatásban. A tranzakció a Matáv 2005. első negyedéves cash flow-ját érinti.

A TCG Csoport 2004. évi, IFRS szerinti pénzügyi jelentése a közelmúltban elkészült. Ez alapján a TCG Csoport konszolidált árbevétele 2004-ben 97,7 millió euróra nőtt, az EBITDA 33,6 millió eurót, az EBITDA ráta 34,4%-ot ért el. A Csoport eladósodottsági mutatója (a nettó adósságnak a nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedésekre vetített aránya) 6,1% volt 2004. végén. A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó növekménye 23 millió eurót tett ki 2004-ben. A TCG Csoport 2004. végén 1 389 alkalmazottat foglalkoztatott.

A Telekom CG, a Csoport vezetékes szolgáltatója 2004. végén 195 ezer vezetékes vonallal rendelkezett, mely 31,4%-os vonalsűrűségnek felel meg, az egy alkalmazottra jutó vonalszám értéke 167 volt. A vezetékes üzletág 66,6 millió euró bevételt és 22,0%-os EBITDA rátát ért el 2004-ben (EBITDA: 14,7 millió euró). A Monet, az ország második mobilszolgáltatója 179 ezer bevételt hozó ügyféllel rendelkezett, piaci részesedése 42%-ot ért el, a mobil penetráció pedig mintegy 68% volt 2004. végén. A mobil üzletág árbevétele 2004-ben 37,3 millió euróra nőtt, 48,2%-os EBITDA ráta mellett (EBITDA: 17,9 millió euró). Az Internet CG az ország vezető internetszolgáltatója, a piaci penetráció 8% volt 2004. végén. Az Internet üzletág EBITDA rátája 2004-ben 34,9%-ot ért el, az árbevétel 3,5 millió eurót tett ki (EBITDA: 1,2 millió euró). Az Internet CG-t 2004. február óta konszolidálja a TCG Csoport. A penetrációs adatok a 620 ezres becsült lakosságra vonatkoznak.

A fent említett, összesen 73,04%-os részesedésen felül a Matáv nyilvános vételi ajánlatot fog tenni a fennmaradó részvényekre 2,2 eurós részvényenkénti áron.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegu megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2003. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.